100次浏览 发布时间：2025-01-05 04:03:16
出纳跑银行的常规流程包括以下几个方面：
审核收据、发票等凭证，确保准确收付，并在凭证上签字加盖单位财务专用章。
根据凭证登记现金流水账和票据传递登记本，并传递给相应的岗位负责人。
熟悉并掌握公司的各银行户头，每天统计各银行资金余额，随时掌握公司在各银行的存款余额。
收到银行结算凭证后，对账单进行核查和补填，及时办理背书取回单。
对从银行拿回的单据进行整理，并在微机中编制回款登记，然后共享。
开具支票，填写进账单。
登记票据使用登记本，并将票据存根粘贴到付款审批单上，加盖“转账”图章。
登记单据传递登记本，并传递给相应的岗位负责人。
将现金整理后，填写现金送款簿，包括收款单位名称、款项来源、开户银行、送款日期、科目帐号、送款金额等。
将现金和现金送款簿一起送交银行柜台收款员，当面交接清点，确保金额无误后，银行在现金送款簿上加盖印章，并退还回单联。
将加盖印章的存回单联送回企业交会计人员入账，完成业务。
根据需要填写现金支票或转账支票，前往银行办理取现或存现业务。
办理银行进账手续和银行付款手续。
每月初4号后去银行取对账单，每季度去银行取利息单。
处理未达账项调整，这些业务有时由资金会计负责。
购买票据、办理转帐、取现等业务。
勤去银行拿对回单，确保账目清晰。
建议出纳在跑银行时，先与银行联系确认所需材料，以提高效率。同时，保持与会计人员的良好沟通，确保所有业务记录准确无误，及时入账。
